半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 5,936,122,936 | 5,936,122,936 | 10,225 | 10,225 |
| 令和 3年 9月末日 | 5,315,509,756 | ― | 10,147 | ― | |
| 10月末日 | 5,472,068,373 | ― | 10,363 | ― | |
| 11月末日 | 5,471,228,407 | ― | 10,246 | ― | |
| 12月末日 | 5,637,686,684 | ― | 10,308 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,669,010,295 | ― | 10,128 | ― | |
| 2月末日 | 5,647,371,096 | ― | 9,944 | ― | |
| 3月末日 | 5,994,220,741 | ― | 10,270 | ― | |
| 4月末日 | 6,021,528,879 | ― | 10,291 | ― | |
| 5月末日 | 6,036,344,270 | ― | 10,229 | ― | |
| 6月末日 | 6,388,913,142 | ― | 10,470 | ― | |
| 7月末日 | 6,561,357,525 | ― | 10,540 | ― | |
| 8月末日 | 6,546,442,210 | ― | 10,412 | ― | |
| 9月末日 | 6,637,436,203 | ― | 10,319 | ― | |
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