有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,529,411 |
| 親投資信託受益証券 | 2,097,706,562 |
| 流動資産合計 | 2,101,235,973 |
| 資産合計 | 2,101,235,973 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 989,139 |
| 未払受託者報酬 | 267,668 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,471 |
| その他未払費用 | 41,434 |
| 流動負債合計 | 3,305,712 |
| 負債合計 | 3,305,712 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,629,669,629 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,260,632 |
| (分配準備積立金) | 330,015,555 |
| 元本等合計 | 2,097,930,261 |
| 純資産合計 | 2,097,930,261 |
| 負債純資産合計 | 2,101,235,973 |
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