有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,023,588 | 3,810,519 |
| 親投資信託受益証券 | 2,430,667,812 | 3,078,148,357 |
| 未収利息 | 5 | 48 |
| 流動資産合計 | 2,433,691,405 | 3,081,958,924 |
| 資産合計 | 2,433,691,405 | 3,081,958,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 721,261 | 800,739 |
| 未払受託者報酬 | 232,243 | 321,186 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,758 | 2,408,820 |
| その他未払費用 | 35,932 | 49,724 |
| 流動負債合計 | 2,731,194 | 3,580,469 |
| 負債合計 | 2,731,194 | 3,580,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,744,743,534 | 2,028,052,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 686,216,677 | 1,050,325,487 |
| (分配準備積立金) | 396,812,397 | 541,805,121 |
| 元本等合計 | 2,430,960,211 | 3,078,378,455 |
| 純資産合計 | 2,430,960,211 | 3,078,378,455 |
| 負債純資産合計 | 2,433,691,405 | 3,081,958,924 |
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