有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第5期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,810,519 | 6,286,496 |
| 親投資信託受益証券 | 3,078,148,357 | 4,047,172,329 |
| 未収利息 | 48 | 122 |
| 流動資産合計 | 3,081,958,924 | 4,053,458,947 |
| 資産合計 | 3,081,958,924 | 4,053,458,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 800,739 | 2,379,385 |
| 未払受託者報酬 | 321,186 | 415,689 |
| 未払委託者報酬 | 2,408,820 | 3,117,635 |
| その他未払費用 | 49,724 | 64,367 |
| 流動負債合計 | 3,580,469 | 5,977,076 |
| 負債合計 | 3,580,469 | 5,977,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,028,052,968 | 2,394,470,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,050,325,487 | 1,653,011,480 |
| (分配準備積立金) | 541,805,121 | 873,326,574 |
| 元本等合計 | 3,078,378,455 | 4,047,481,871 |
| 純資産合計 | 3,078,378,455 | 4,047,481,871 |
| 負債純資産合計 | 3,081,958,924 | 4,053,458,947 |
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