有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,579,876 | 3,023,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,457,594,357 | 2,430,667,812 |
| 未収利息 | - | 5 |
| 流動資産合計 | 1,460,174,233 | 2,433,691,405 |
| 資産合計 | 1,460,174,233 | 2,433,691,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 974,977 | 721,261 |
| 未払受託者報酬 | 165,757 | 232,243 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,110 | 1,741,758 |
| その他未払費用 | 25,627 | 35,932 |
| 流動負債合計 | 2,409,471 | 2,731,194 |
| 負債合計 | 2,409,471 | 2,731,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,365,626,922 | 1,744,743,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,137,840 | 686,216,677 |
| (分配準備積立金) | 247,811,834 | 396,812,397 |
| 元本等合計 | 1,457,764,762 | 2,430,960,211 |
| 純資産合計 | 1,457,764,762 | 2,430,960,211 |
| 負債純資産合計 | 1,460,174,233 | 2,433,691,405 |
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