有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,529,411 | 2,579,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,097,706,562 | 1,457,594,357 |
| 流動資産合計 | 2,101,235,973 | 1,460,174,233 |
| 資産合計 | 2,101,235,973 | 1,460,174,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 989,139 | 974,977 |
| 未払受託者報酬 | 267,668 | 165,757 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,471 | 1,243,110 |
| その他未払費用 | 41,434 | 25,627 |
| 流動負債合計 | 3,305,712 | 2,409,471 |
| 負債合計 | 3,305,712 | 2,409,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,629,669,629 | 1,365,626,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,260,632 | 92,137,840 |
| (分配準備積立金) | 330,015,555 | 247,811,834 |
| 元本等合計 | 2,097,930,261 | 1,457,764,762 |
| 純資産合計 | 2,097,930,261 | 1,457,764,762 |
| 負債純資産合計 | 2,101,235,973 | 1,460,174,233 |
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