有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,166,841 |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,363,272 |
| 流動資産合計 | 2,545,530,113 |
| 資産合計 | 2,545,530,113 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,887,550 |
| 未払受託者報酬 | 228,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,697 |
| その他未払費用 | 35,405 |
| 流動負債合計 | 4,867,426 |
| 負債合計 | 4,867,426 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,620,767,367 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,104,680 |
| (分配準備積立金) | 36,453,414 |
| 元本等合計 | 2,540,662,687 |
| 純資産合計 | 2,540,662,687 |
| 負債純資産合計 | 2,545,530,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
