有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,341,973 | 8,199,498 |
| 親投資信託受益証券 | 3,718,136,361 | 4,786,467,966 |
| 未収利息 | 10 | 104 |
| 流動資産合計 | 3,723,478,344 | 4,794,667,568 |
| 資産合計 | 3,723,478,344 | 4,794,667,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,850,477 | 3,716,472 |
| 未払受託者報酬 | 347,341 | 473,382 |
| 未払委託者報酬 | 2,604,963 | 3,550,336 |
| その他未払費用 | 53,781 | 73,317 |
| 流動負債合計 | 4,856,562 | 7,813,507 |
| 負債合計 | 4,856,562 | 7,813,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,234,771,925 | 3,736,939,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 483,849,857 | 1,049,914,215 |
| (分配準備積立金) | 493,668,464 | 832,352,921 |
| 元本等合計 | 3,718,621,782 | 4,786,854,061 |
| 純資産合計 | 3,718,621,782 | 4,786,854,061 |
| 負債純資産合計 | 3,723,478,344 | 4,794,667,568 |
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