有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第5期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,199,498 | 21,233,858 |
| 親投資信託受益証券 | 4,786,467,966 | 9,099,811,767 |
| 未収利息 | 104 | 414 |
| 流動資産合計 | 4,794,667,568 | 9,121,046,039 |
| 資産合計 | 4,794,667,568 | 9,121,046,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,716,472 | 12,419,146 |
| 未払受託者報酬 | 473,382 | 933,857 |
| 未払委託者報酬 | 3,550,336 | 7,003,920 |
| その他未払費用 | 73,317 | 144,692 |
| 流動負債合計 | 7,813,507 | 20,501,615 |
| 負債合計 | 7,813,507 | 20,501,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,736,939,846 | 5,202,216,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,049,914,215 | 3,898,328,079 |
| (分配準備積立金) | 832,352,921 | 2,993,738,319 |
| 元本等合計 | 4,786,854,061 | 9,100,544,424 |
| 純資産合計 | 4,786,854,061 | 9,100,544,424 |
| 負債純資産合計 | 4,794,667,568 | 9,121,046,039 |
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