有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第3期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,099,199 | 5,341,973 |
| 親投資信託受益証券 | 2,296,216,475 | 3,718,136,361 |
| 未収利息 | - | 10 |
| 流動資産合計 | 2,301,315,674 | 3,723,478,344 |
| 資産合計 | 2,301,315,674 | 3,723,478,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,703,512 | 1,850,477 |
| 未払受託者報酬 | 242,379 | 347,341 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,758 | 2,604,963 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 37,508 | 53,781 |
| 流動負債合計 | 4,801,158 | 4,856,562 |
| 負債合計 | 4,801,158 | 4,856,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,525,499,921 | 3,234,771,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △228,985,405 | 483,849,857 |
| (分配準備積立金) | 82,770,814 | 493,668,464 |
| 元本等合計 | 2,296,514,516 | 3,718,621,782 |
| 純資産合計 | 2,296,514,516 | 3,718,621,782 |
| 負債純資産合計 | 2,301,315,674 | 3,723,478,344 |
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