有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,166,841 | 5,099,199 |
| 親投資信託受益証券 | 2,540,363,272 | 2,296,216,475 |
| 流動資産合計 | 2,545,530,113 | 2,301,315,674 |
| 資産合計 | 2,545,530,113 | 2,301,315,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,887,550 | 2,703,512 |
| 未払受託者報酬 | 228,774 | 242,379 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,697 | 1,817,758 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 35,405 | 37,508 |
| 流動負債合計 | 4,867,426 | 4,801,158 |
| 負債合計 | 4,867,426 | 4,801,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,620,767,367 | 2,525,499,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,104,680 | △228,985,405 |
| (分配準備積立金) | 36,453,414 | 82,770,814 |
| 元本等合計 | 2,540,662,687 | 2,296,514,516 |
| 純資産合計 | 2,540,662,687 | 2,296,514,516 |
| 負債純資産合計 | 2,545,530,113 | 2,301,315,674 |
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