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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年3月25日)

【提出】: 2022/01/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	令和 3年 4月末日	1,009,705	―	10,097	―
	5月末日	1,340,662,745	―	10,331	―
	6月末日	1,773,482,538	―	10,325	―
	7月末日	1,820,751,836	―	10,177	―
	8月末日	1,933,629,287	―	10,214	―
	9月末日	2,016,433,229	―	10,092	―
	10月末日	2,062,817,087	―	10,150	―

開示資料

決算

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