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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)

【提出】: 2023/12/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 3月25日)	2,306,079,619	2,306,079,619	9,883	9,883
第2計算期間末日	(2023年 3月27日)	2,998,552,094	2,998,552,094	10,457	10,457
	2022年 9月末日	2,657,523,072	―	10,312	―
	10月末日	2,761,369,123	―	10,540	―
	11月末日	2,796,386,482	―	10,511	―
	12月末日	2,779,138,870	―	10,246	―
	2023年 1月末日	2,906,505,400	―	10,529	―
	2月末日	2,984,683,931	―	10,663	―
	3月末日	3,123,099,576	―	10,825	―
	4月末日	3,175,651,692	―	10,967	―
	5月末日	3,051,723,540	―	11,302	―
	6月末日	3,236,131,629	―	12,013	―
	7月末日	3,308,434,483	―	12,037	―
	8月末日	3,463,639,830	―	12,202	―
	9月末日	3,499,149,657	―	11,910	―

開示資料

決算

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