半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 2,306,079,619 | 2,306,079,619 | 9,883 | 9,883 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 2,998,552,094 | 2,998,552,094 | 10,457 | 10,457 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 4,192,706,525 | 4,192,706,525 | 12,842 | 12,842 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 6,592,720,229 | 6,592,720,229 | 13,257 | 13,257 |
| 2024年 9月末日 | 5,818,391,835 | ― | 12,985 | ― | |
| 10月末日 | 5,960,525,809 | ― | 13,296 | ― | |
| 11月末日 | 5,832,763,405 | ― | 12,917 | ― | |
| 12月末日 | 6,158,907,072 | ― | 13,394 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,268,412,999 | ― | 13,316 | ― | |
| 2月末日 | 6,283,274,930 | ― | 12,981 | ― | |
| 3月末日 | 6,571,524,166 | ― | 13,124 | ― | |
| 4月末日 | 6,492,890,628 | ― | 12,894 | ― | |
| 5月末日 | 4,028,673,898 | ― | 13,268 | ― | |
| 6月末日 | 4,125,099,179 | ― | 13,623 | ― | |
| 7月末日 | 4,261,345,066 | ― | 13,975 | ― | |
| 8月末日 | 4,338,046,617 | ― | 14,046 | ― | |
| 9月末日 | 4,518,694,585 | ― | 14,390 | ― | |
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