有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 2,306,079,619 | 2,306,079,619 | 9,883 | 9,883 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 2,998,552,094 | 2,998,552,094 | 10,457 | 10,457 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 4,192,706,525 | 4,192,706,525 | 12,842 | 12,842 |
| 2023年 3月末日 | 3,123,099,576 | ― | 10,825 | ― | |
| 4月末日 | 3,175,651,692 | ― | 10,967 | ― | |
| 5月末日 | 3,051,723,540 | ― | 11,302 | ― | |
| 6月末日 | 3,236,131,629 | ― | 12,013 | ― | |
| 7月末日 | 3,308,434,483 | ― | 12,037 | ― | |
| 8月末日 | 3,463,639,830 | ― | 12,202 | ― | |
| 9月末日 | 3,499,149,657 | ― | 11,910 | ― | |
| 10月末日 | 3,549,939,547 | ― | 11,922 | ― | |
| 11月末日 | 3,722,861,020 | ― | 12,434 | ― | |
| 12月末日 | 3,743,531,103 | ― | 12,308 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,880,427,767 | ― | 12,596 | ― | |
| 2月末日 | 4,064,469,956 | ― | 12,804 | ― | |
| 3月末日 | 4,234,417,422 | ― | 12,833 | ― | |
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