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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

【提出】: 2022/12/23 9:05
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 4年 3月25日)	2,306,079,619	2,306,079,619	9,883	9,883
	令和 3年 9月末日	2,016,433,229	―	10,092	―
	10月末日	2,062,817,087	―	10,150	―
	11月末日	2,027,946,935	―	9,808	―
	12月末日	2,145,052,941	―	10,081	―
	令和 4年 1月末日	2,225,390,444	―	10,066	―
	2月末日	2,251,408,663	―	9,973	―
	3月末日	2,365,419,057	―	10,053	―
	4月末日	2,360,866,446	―	9,999	―
	5月末日	2,405,067,996	―	10,095	―
	6月末日	2,503,172,471	―	10,280	―
	7月末日	2,486,725,747	―	10,065	―
	8月末日	2,607,646,071	―	10,424	―
	9月末日	2,657,523,072	―	10,312	―

開示資料

決算

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