有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月30日-令和3年10月25日)

【提出】
2022/01/25 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額2,523,903,559円
Ⅱ 負債総額20,910,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,502,992,771円
Ⅳ 発行済数量2,338,612,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0703円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額50,532,323円
Ⅱ 負債総額29円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,532,294円
Ⅳ 発行済数量50,382,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0030円

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