有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

【提出】
2022/07/25 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額1,454,066,747円
Ⅱ 負債総額3,265,580円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,450,801,167円
Ⅳ 発行済数量2,276,119,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6374円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額50,528,894円
Ⅱ 負債総額32円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,528,862円
Ⅳ 発行済数量50,381,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0029円

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