有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2024/10/25)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,085,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,094,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,990,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 525,441,842口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0677円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,376,605,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,376,396,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,490,713口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
