有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/26-2023/10/25)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 795,042,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 794,872,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 995,788,854口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7982円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 722,401,153円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,286,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 720,114,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 718,286,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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