有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月30日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,427,443 |
| コール・ローン | 154,132,581 |
| 投資信託受益証券 | 6,515,398,062 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 6,675,968,086 |
| 資産合計 | 6,675,968,086 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,984,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,070 |
| 未払委託者報酬 | 54,883,147 |
| その他未払費用 | 180,586 |
| 流動負債合計 | 77,241,159 |
| 負債合計 | 77,241,159 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,973,937,142 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,375,210,215 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 6,598,726,927 |
| 純資産合計 | 6,598,726,927 |
| 負債純資産合計 | 6,675,968,086 |
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