- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年4月25日現在 | 第4期 2025年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,885,801 | 1,398,193 |
| コール・ローン | 77,396,554 | 43,707,287 |
| 投資信託受益証券 | 3,664,250,203 | 1,935,706,801 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 10,015 |
| 流動資産合計 | 3,745,542,554 | 1,980,822,296 |
| 資産合計 | 3,745,542,554 | 1,980,822,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,223,506 | 447,741 |
| 未払受託者報酬 | 550,717 | 356,535 |
| 未払委託者報酬 | 25,335,108 | 16,402,786 |
| その他未払費用 | 121,018 | 89,874 |
| 流動負債合計 | 32,230,349 | 17,296,936 |
| 負債合計 | 32,230,349 | 17,296,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,913,424,124 | 2,093,769,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,111,919 | △130,244,425 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,713,312,205 | 1,963,525,360 |
| 純資産合計 | 3,713,312,205 | 1,963,525,360 |
| 負債純資産合計 | 3,745,542,554 | 1,980,822,296 |
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