有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年4月25日現在 | 第2期 2023年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,427,443 | 1,871,198 |
| コール・ローン | 154,132,581 | 91,160,277 |
| 投資信託受益証券 | 6,515,398,062 | 3,513,885,503 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 6,675,968,086 | 3,606,926,976 |
| 資産合計 | 6,675,968,086 | 3,606,926,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,984,356 | 19,759,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,070 | 548,275 |
| 未払委託者報酬 | 54,883,147 | 25,222,570 |
| その他未払費用 | 180,586 | 120,642 |
| 流動負債合計 | 77,241,159 | 45,650,720 |
| 負債合計 | 77,241,159 | 45,650,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,973,937,142 | 5,843,945,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,375,210,215 | △2,282,669,224 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,598,726,927 | 3,561,276,256 |
| 純資産合計 | 6,598,726,927 | 3,561,276,256 |
| 負債純資産合計 | 6,675,968,086 | 3,606,926,976 |
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