有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年4月25日現在 | 第5期 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,398,193 | 1,998,074 |
| コール・ローン | 43,707,287 | 67,120,053 |
| 投資信託受益証券 | 1,935,706,801 | 2,695,345,937 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,080 |
| 流動資産合計 | 1,980,822,296 | 2,764,474,144 |
| 資産合計 | 1,980,822,296 | 2,764,474,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 14,270,000 |
| 未払解約金 | 447,741 | - |
| 未払受託者報酬 | 356,535 | 301,454 |
| 未払委託者報酬 | 16,402,786 | 13,868,816 |
| その他未払費用 | 89,874 | 81,049 |
| 流動負債合計 | 17,296,936 | 28,521,319 |
| 負債合計 | 17,296,936 | 28,521,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,769,785 | 1,271,821,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △130,244,425 | 1,464,131,669 |
| (分配準備積立金) | - | 1,447,300,276 |
| 元本等合計 | 1,963,525,360 | 2,735,952,825 |
| 純資産合計 | 1,963,525,360 | 2,735,952,825 |
| 負債純資産合計 | 1,980,822,296 | 2,764,474,144 |
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