有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年4月25日現在 | 第3期 2024年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,871,198 | 3,885,801 |
| コール・ローン | 91,160,277 | 77,396,554 |
| 投資信託受益証券 | 3,513,885,503 | 3,664,250,203 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 3,606,926,976 | 3,745,542,554 |
| 資産合計 | 3,606,926,976 | 3,745,542,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,759,233 | 6,223,506 |
| 未払受託者報酬 | 548,275 | 550,717 |
| 未払委託者報酬 | 25,222,570 | 25,335,108 |
| その他未払費用 | 120,642 | 121,018 |
| 流動負債合計 | 45,650,720 | 32,230,349 |
| 負債合計 | 45,650,720 | 32,230,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,843,945,480 | 3,913,424,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,282,669,224 | △200,111,919 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,561,276,256 | 3,713,312,205 |
| 純資産合計 | 3,561,276,256 | 3,713,312,205 |
| 負債純資産合計 | 3,606,926,976 | 3,745,542,554 |
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