有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(20220408-20221007)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年10月 7日) | 70,851,263,879 | 70,851,263,879 | 10,787 | 10,787 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 4月 7日) | 126,071,754,358 | 126,071,754,358 | 10,575 | 10,575 |
| 第3期計算期間末 | (2022年10月 7日) | 119,213,498,126 | 119,213,498,126 | 9,925 | 9,925 |
| 2021年10月末日 | 89,336,268,838 | ― | 11,911 | ― | |
| 11月末日 | 110,677,902,533 | ― | 12,145 | ― | |
| 12月末日 | 125,959,600,164 | ― | 12,069 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 112,942,876,960 | ― | 10,100 | ― | |
| 2月末日 | 118,835,062,978 | ― | 10,249 | ― | |
| 3月末日 | 129,943,295,441 | ― | 10,945 | ― | |
| 4月末日 | 124,271,783,480 | ― | 10,234 | ― | |
| 5月末日 | 125,325,779,020 | ― | 10,133 | ― | |
| 6月末日 | 120,909,408,598 | ― | 9,712 | ― | |
| 7月末日 | 127,640,852,543 | ― | 10,277 | ― | |
| 8月末日 | 125,087,879,662 | ― | 10,227 | ― | |
| 9月末日 | 113,650,030,933 | ― | 9,411 | ― | |
| 10月末日 | 121,560,996,036 | ― | 10,368 | ― | |
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