有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/08-2025/10/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年10月 7日) | 70,851,263,879 | 70,851,263,879 | 10,787 | 10,787 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 4月 7日) | 126,071,754,358 | 126,071,754,358 | 10,575 | 10,575 |
| 第3期計算期間末 | (2022年10月 7日) | 119,213,498,126 | 119,213,498,126 | 9,925 | 9,925 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 4月 7日) | 101,112,717,292 | 101,112,717,292 | 10,511 | 10,511 |
| 第5期計算期間末 | (2023年10月10日) | 88,710,613,567 | 88,710,613,567 | 11,527 | 11,527 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 4月 8日) | 83,492,485,100 | 83,492,485,100 | 13,807 | 13,807 |
| 第7期計算期間末 | (2024年10月 7日) | 71,660,289,448 | 71,660,289,448 | 13,887 | 13,887 |
| 第8期計算期間末 | (2025年 4月 7日) | 47,994,199,904 | 47,994,199,904 | 11,582 | 11,582 |
| 第9期計算期間末 | (2025年10月 7日) | 56,618,031,112 | 56,618,031,112 | 16,143 | 16,143 |
| 2024年10月末日 | 70,631,672,984 | ― | 14,076 | ― | |
| 11月末日 | 66,243,737,109 | ― | 13,891 | ― | |
| 12月末日 | 63,991,795,935 | ― | 13,977 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 60,399,337,822 | ― | 13,788 | ― | |
| 2月末日 | 55,743,322,642 | ― | 13,085 | ― | |
| 3月末日 | 53,552,328,700 | ― | 12,864 | ― | |
| 4月末日 | 52,179,635,423 | ― | 12,784 | ― | |
| 5月末日 | 56,125,609,806 | ― | 14,120 | ― | |
| 6月末日 | 57,038,479,701 | ― | 14,831 | ― | |
| 7月末日 | 56,987,034,357 | ― | 15,452 | ― | |
| 8月末日 | 55,361,007,539 | ― | 15,370 | ― | |
| 9月末日 | 55,286,423,473 | ― | 15,714 | ― | |
| 10月末日 | 58,539,768,761 | ― | 17,000 | ― | |
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