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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/08-2025/04/07)

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【提出】: 2025/07/07 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2021年10月 7日)	70,851,263,879	70,851,263,879	10,787	10,787
第2期計算期間末	(2022年 4月 7日)	126,071,754,358	126,071,754,358	10,575	10,575
第3期計算期間末	(2022年10月 7日)	119,213,498,126	119,213,498,126	9,925	9,925
第4期計算期間末	(2023年 4月 7日)	101,112,717,292	101,112,717,292	10,511	10,511
第5期計算期間末	(2023年10月10日)	88,710,613,567	88,710,613,567	11,527	11,527
第6期計算期間末	(2024年 4月 8日)	83,492,485,100	83,492,485,100	13,807	13,807
第7期計算期間末	(2024年10月 7日)	71,660,289,448	71,660,289,448	13,887	13,887
第8期計算期間末	(2025年 4月 7日)	47,994,199,904	47,994,199,904	11,582	11,582
	2024年 4月末日	82,532,501,222	―	13,992	―
	5月末日	83,100,315,777	―	14,633	―
	6月末日	82,273,735,926	―	14,848	―
	7月末日	74,315,537,382	―	13,846	―
	8月末日	70,519,264,765	―	13,379	―
	9月末日	70,930,564,533	―	13,700	―
	10月末日	70,631,672,984	―	14,076	―
	11月末日	66,243,737,109	―	13,891	―
	12月末日	63,991,795,935	―	13,977	―
	2025年 1月末日	60,399,337,822	―	13,788	―
	2月末日	55,743,322,642	―	13,085	―
	3月末日	53,552,328,700	―	12,864	―
	4月末日	52,179,635,423	―	12,784	―

開示資料

決算

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