有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/08-2023/04/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年10月 7日) | 70,851,263,879 | 70,851,263,879 | 10,787 | 10,787 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 4月 7日) | 126,071,754,358 | 126,071,754,358 | 10,575 | 10,575 |
| 第3期計算期間末 | (2022年10月 7日) | 119,213,498,126 | 119,213,498,126 | 9,925 | 9,925 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 4月 7日) | 101,112,717,292 | 101,112,717,292 | 10,511 | 10,511 |
| 2022年 4月末日 | 124,271,783,480 | ― | 10,234 | ― | |
| 5月末日 | 125,325,779,020 | ― | 10,133 | ― | |
| 6月末日 | 120,909,408,598 | ― | 9,712 | ― | |
| 7月末日 | 127,640,852,543 | ― | 10,277 | ― | |
| 8月末日 | 125,087,879,662 | ― | 10,227 | ― | |
| 9月末日 | 113,650,030,933 | ― | 9,411 | ― | |
| 10月末日 | 121,560,996,036 | ― | 10,368 | ― | |
| 11月末日 | 114,839,913,103 | ― | 10,252 | ― | |
| 12月末日 | 102,965,552,183 | ― | 9,546 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 106,926,233,875 | ― | 10,133 | ― | |
| 2月末日 | 110,175,540,266 | ― | 10,954 | ― | |
| 3月末日 | 104,513,104,214 | ― | 10,816 | ― | |
| 4月末日 | 102,327,021,086 | ― | 10,899 | ― | |
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