有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/11-2024/04/08)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年10月 7日) | 70,851,263,879 | 70,851,263,879 | 10,787 | 10,787 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 4月 7日) | 126,071,754,358 | 126,071,754,358 | 10,575 | 10,575 |
| 第3期計算期間末 | (2022年10月 7日) | 119,213,498,126 | 119,213,498,126 | 9,925 | 9,925 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 4月 7日) | 101,112,717,292 | 101,112,717,292 | 10,511 | 10,511 |
| 第5期計算期間末 | (2023年10月10日) | 88,710,613,567 | 88,710,613,567 | 11,527 | 11,527 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 4月 8日) | 83,492,485,100 | 83,492,485,100 | 13,807 | 13,807 |
| 2023年 4月末日 | 102,327,021,086 | ― | 10,899 | ― | |
| 5月末日 | 103,143,038,089 | ― | 11,376 | ― | |
| 6月末日 | 105,733,103,066 | ― | 12,252 | ― | |
| 7月末日 | 100,192,649,701 | ― | 12,308 | ― | |
| 8月末日 | 96,625,160,400 | ― | 12,201 | ― | |
| 9月末日 | 90,531,594,277 | ― | 11,709 | ― | |
| 10月末日 | 82,007,393,584 | ― | 10,778 | ― | |
| 11月末日 | 85,630,923,236 | ― | 11,482 | ― | |
| 12月末日 | 86,771,839,589 | ― | 12,048 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 85,260,641,483 | ― | 12,218 | ― | |
| 2月末日 | 87,193,405,379 | ― | 13,410 | ― | |
| 3月末日 | 85,707,170,649 | ― | 14,025 | ― | |
| 4月末日 | 82,532,501,222 | ― | 13,992 | ― | |
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