純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

[中間貸借対照表に関する注記]
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

2021/10/28 15:13

#2 投資状況（連結）

(注4)「対総資産比率」については、総資産に対する各資産の保有総額の比率を表しており、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。

	当中間期(2021年7月31日現在)
	金額(百万円)(注1)	対総資産比率(%)(注2)
負債総額	16,526	49.6
純資産総額	16,823	50.4
資産総額	33,349	100.0

(注1)負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、2021年7月31日現在における中間貸借対照表計上額によっており、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「対総資産比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。

2021/10/28 15:13

#3 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

2021/10/28 15:13

#4 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=中間純損失/{(期首純資産額+中間計算期間末純資産額)÷2}×100
(注2)第1期中間計算期間における年換算の数値は、当中間計算期間である2021年2月1日から2021年7月31日までの日数を年換算したものを記載しています。

2021/10/28 15:13