- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月6日-令和4年4月25日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年5月末日 | 1,015,894 | - | 1.0159 | - |
| 6月末日 | 1,021,618 | - | 1.0216 | - |
| 7月末日 | 2,798,156 | - | 1.0013 | - |
| 8月末日 | 2,903,407 | - | 1.0477 | - |
| 9月末日 | 3,220,507 | - | 1.0874 | - |
| 10月末日 | 3,976,856 | - | 1.0909 | - |
| 11月末日 | 3,993,716 | - | 1.0759 | - |
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