有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/25-2026/04/24)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:53
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月25日) | 4,411,541 | 4,411,541 | 0.9884 | 0.9884 |
| 第2計算期間末 (2023年4月24日) | 4,870,486 | 4,870,486 | 1.0072 | 1.0072 |
| 第3計算期間末 (2024年4月24日) | 5,482,848 | 5,482,848 | 1.3318 | 1.3318 |
| 第4計算期間末 (2025年4月24日) | 4,393,424 | 4,393,424 | 1.2901 | 1.2901 |
| 2025年4月末日 | 4,526,164 | - | 1.3277 | - |
| 5月末日 | 4,542,541 | - | 1.4032 | - |
| 6月末日 | 4,820,742 | - | 1.4672 | - |
| 7月末日 | 4,852,552 | - | 1.4796 | - |
| 8月末日 | 5,169,323 | - | 1.4918 | - |
| 9月末日 | 4,958,273 | - | 1.5265 | - |
| 10月末日 | 5,574,160 | - | 1.6925 | - |
| 11月末日 | 4,725,284 | - | 1.6669 | - |
| 12月末日 | 4,637,567 | - | 1.6338 | - |
| 2026年1月末日 | 5,241,991 | - | 1.6863 | - |
| 2月末日 | 6,556,226 | - | 1.9062 | - |
| 3月末日 | 5,143,081 | - | 1.6473 | - |
| 第5計算期間末 (2026年4月24日) | 6,004,434 | 6,004,434 | 1.8435 | 1.8435 |
| 4月末日 | 5,918,053 | - | 1.8541 | - |
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