有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/24)
- 【提出】
- 2023/07/14 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月25日) | 4,411,541 | 4,411,541 | 0.9884 | 0.9884 |
| 2022年4月末日 | 4,306,613 | - | 0.9932 | - |
| 5月末日 | 4,638,427 | - | 0.9993 | - |
| 6月末日 | 4,569,739 | - | 0.9601 | - |
| 7月末日 | 4,934,847 | - | 1.0135 | - |
| 8月末日 | 4,724,762 | - | 1.0140 | - |
| 9月末日 | 4,426,729 | - | 0.9433 | - |
| 10月末日 | 4,749,197 | - | 0.9864 | - |
| 11月末日 | 5,185,745 | - | 0.9914 | - |
| 12月末日 | 4,889,009 | - | 0.9145 | - |
| 2023年1月末日 | 5,309,621 | - | 0.9648 | - |
| 2月末日 | 5,472,808 | - | 0.9532 | - |
| 3月末日 | 5,006,840 | - | 0.9911 | - |
| 第2計算期間末 (2023年4月24日) | 4,870,486 | 4,870,486 | 1.0072 | 1.0072 |
| 4月末日 | 4,716,661 | - | 1.0168 | - |
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