- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/24)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年10月末日 | 3,976,856 | - | 1.0909 | - |
| 11月末日 | 3,993,716 | - | 1.0759 | - |
| 12月末日 | 4,878,981 | - | 1.1068 | - |
| 2022年1月末日 | 4,632,097 | - | 1.0049 | - |
| 2月末日 | 4,344,026 | - | 0.9882 | - |
| 3月末日 | 5,102,265 | - | 1.0384 | - |
| 第1計算期間末 (2022年4月25日) | 4,411,541 | 4,411,541 | 0.9884 | 0.9884 |
| 4月末日 | 4,306,613 | - | 0.9932 | - |
| 5月末日 | 4,638,427 | - | 0.9993 | - |
| 6月末日 | 4,569,739 | - | 0.9601 | - |
| 7月末日 | 4,934,847 | - | 1.0135 | - |
| 8月末日 | 4,724,762 | - | 1.0140 | - |
| 9月末日 | 4,426,729 | - | 0.9433 | - |
| 10月末日 | 4,749,197 | - | 0.9864 | - |
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