有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/25-2024/04/24)
- 【提出】
- 2024/07/17 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月25日) | 4,411,541 | 4,411,541 | 0.9884 | 0.9884 |
| 第2計算期間末 (2023年4月24日) | 4,870,486 | 4,870,486 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2023年4月末日 | 4,716,661 | - | 1.0168 | - |
| 5月末日 | 4,595,806 | - | 1.0889 | - |
| 6月末日 | 5,227,065 | - | 1.1509 | - |
| 7月末日 | 5,456,596 | - | 1.1578 | - |
| 8月末日 | 5,474,939 | - | 1.1629 | - |
| 9月末日 | 5,937,378 | - | 1.1224 | - |
| 10月末日 | 6,016,826 | - | 1.0802 | - |
| 11月末日 | 6,747,952 | - | 1.1669 | - |
| 12月末日 | 6,171,638 | - | 1.1750 | - |
| 2024年1月末日 | 4,946,782 | - | 1.2724 | - |
| 2月末日 | 5,469,426 | - | 1.3531 | - |
| 3月末日 | 6,198,483 | - | 1.3998 | - |
| 第3計算期間末 (2024年4月24日) | 5,482,848 | 5,482,848 | 1.3318 | 1.3318 |
| 4月末日 | 5,538,524 | - | 1.3432 | - |
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