有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 9月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 8,976,046,282 |
| 未収入金 | 17,281,237 |
| 流動資産合計 | 8,993,327,519 |
| 資産合計 | 8,993,327,519 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,281,237 |
| 未払受託者報酬 | 609,304 |
| 未払委託者報酬 | 29,855,916 |
| その他未払費用 | 2,030,936 |
| 流動負債合計 | 49,777,393 |
| 負債合計 | 49,777,393 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,578,587,279 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,962,847 |
| 元本等合計 | 8,943,550,126 |
| 純資産合計 | 8,943,550,126 |
| 負債純資産合計 | 8,993,327,519 |
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