有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 9月20日現在) | 第4期 (2024年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,170,009,688 | 12,567,351,168 |
| 未収入金 | 18,347,418 | 73,792,484 |
| 流動資産合計 | 14,188,357,106 | 12,641,143,652 |
| 資産合計 | 14,188,357,106 | 12,641,143,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,347,418 | 73,792,484 |
| 未払受託者報酬 | 2,238,429 | 2,121,423 |
| 未払委託者報酬 | 109,683,065 | 103,949,532 |
| その他未払費用 | 7,409,797 | 3,908,426 |
| 流動負債合計 | 137,678,709 | 183,771,865 |
| 負債合計 | 137,678,709 | 183,771,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,157,337,464 | 9,964,055,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 893,340,933 | 2,493,316,449 |
| (分配準備積立金) | 60,894,548 | 1,720,858,417 |
| 元本等合計 | 14,050,678,397 | 12,457,371,787 |
| 純資産合計 | 14,050,678,397 | 12,457,371,787 |
| 負債純資産合計 | 14,188,357,106 | 12,641,143,652 |
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