有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 9月21日現在) | 第2期 (2022年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,976,046,282 | 14,063,376,764 |
| 未収入金 | 17,281,237 | 37,627,981 |
| 流動資産合計 | 8,993,327,519 | 14,101,004,745 |
| 資産合計 | 8,993,327,519 | 14,101,004,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,281,237 | 37,627,981 |
| 未払受託者報酬 | 609,304 | 2,313,946 |
| 未払委託者報酬 | 29,855,916 | 113,383,198 |
| その他未払費用 | 2,030,936 | 7,091,444 |
| 流動負債合計 | 49,777,393 | 160,416,569 |
| 負債合計 | 49,777,393 | 160,416,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,578,587,279 | 12,846,932,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,962,847 | 1,093,655,999 |
| (分配準備積立金) | - | 65,938,779 |
| 元本等合計 | 8,943,550,126 | 13,940,588,176 |
| 純資産合計 | 8,943,550,126 | 13,940,588,176 |
| 負債純資産合計 | 8,993,327,519 | 14,101,004,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
