有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 9月20日現在) | 第5期 (2025年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,567,351,168 | 10,256,921,360 |
| 未収入金 | 73,792,484 | 29,434,891 |
| 流動資産合計 | 12,641,143,652 | 10,286,356,251 |
| 資産合計 | 12,641,143,652 | 10,286,356,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,792,484 | 29,434,891 |
| 未払受託者報酬 | 2,121,423 | 1,701,928 |
| 未払委託者報酬 | 103,949,532 | 83,394,312 |
| その他未払費用 | 3,908,426 | 4,376,233 |
| 流動負債合計 | 183,771,865 | 118,907,364 |
| 負債合計 | 183,771,865 | 118,907,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,964,055,338 | 8,089,466,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,493,316,449 | 2,077,981,904 |
| (分配準備積立金) | 1,720,858,417 | 1,422,234,172 |
| 元本等合計 | 12,457,371,787 | 10,167,448,887 |
| 純資産合計 | 12,457,371,787 | 10,167,448,887 |
| 負債純資産合計 | 12,641,143,652 | 10,286,356,251 |
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