有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 9月20日現在) | 第3期 (2023年 9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,063,376,764 | 14,170,009,688 |
| 未収入金 | 37,627,981 | 18,347,418 |
| 流動資産合計 | 14,101,004,745 | 14,188,357,106 |
| 資産合計 | 14,101,004,745 | 14,188,357,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,627,981 | 18,347,418 |
| 未払受託者報酬 | 2,313,946 | 2,238,429 |
| 未払委託者報酬 | 113,383,198 | 109,683,065 |
| その他未払費用 | 7,091,444 | 7,409,797 |
| 流動負債合計 | 160,416,569 | 137,678,709 |
| 負債合計 | 160,416,569 | 137,678,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,846,932,177 | 13,157,337,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,093,655,999 | 893,340,933 |
| (分配準備積立金) | 65,938,779 | 60,894,548 |
| 元本等合計 | 13,940,588,176 | 14,050,678,397 |
| 純資産合計 | 13,940,588,176 | 14,050,678,397 |
| 負債純資産合計 | 14,101,004,745 | 14,188,357,106 |
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