有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月25日-令和3年9月21日)

【提出】
2021/12/21 9:21
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2021年 9月21日)8,9438,9431.04251.0425
2021年 5月末日1,003―1.0070―
6月末日4,414―1.0430―
7月末日6,851―1.0577―
8月末日8,377―1.0769―
9月末日9,469―1.0521―

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