有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 8,943 | 8,943 | 1.0425 | 1.0425 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 13,940 | 13,940 | 1.0851 | 1.0851 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 14,050 | 14,050 | 1.0679 | 1.0679 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 12,457 | 12,457 | 1.2502 | 1.2502 |
| 第5計算期間末 | (2025年 9月22日) | 10,167 | 10,167 | 1.2569 | 1.2569 |
| 2024年 9月末日 | 12,442 | ― | 1.2512 | ― | |
| 10月末日 | 12,632 | ― | 1.3040 | ― | |
| 11月末日 | 12,176 | ― | 1.2802 | ― | |
| 12月末日 | 11,564 | ― | 1.2554 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 11,179 | ― | 1.2353 | ― | |
| 2月末日 | 10,920 | ― | 1.2220 | ― | |
| 3月末日 | 10,492 | ― | 1.1844 | ― | |
| 4月末日 | 9,958 | ― | 1.1304 | ― | |
| 5月末日 | 10,198 | ― | 1.1689 | ― | |
| 6月末日 | 10,215 | ― | 1.1847 | ― | |
| 7月末日 | 10,399 | ― | 1.2339 | ― | |
| 8月末日 | 10,193 | ― | 1.2367 | ― | |
| 9月末日 | 10,182 | ― | 1.2628 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
