有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 8,943 | 8,943 | 1.0425 | 1.0425 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 13,940 | 13,940 | 1.0851 | 1.0851 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 14,050 | 14,050 | 1.0679 | 1.0679 |
| 第4計算期間末 | (2024年 9月20日) | 12,457 | 12,457 | 1.2502 | 1.2502 |
| 2023年 9月末日 | 13,387 | ― | 1.0178 | ― | |
| 10月末日 | 12,720 | ― | 0.9686 | ― | |
| 11月末日 | 13,827 | ― | 1.0591 | ― | |
| 12月末日 | 14,195 | ― | 1.1163 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 13,835 | ― | 1.1283 | ― | |
| 2月末日 | 13,575 | ― | 1.1365 | ― | |
| 3月末日 | 13,775 | ― | 1.1932 | ― | |
| 4月末日 | 13,193 | ― | 1.1689 | ― | |
| 5月末日 | 12,710 | ― | 1.1733 | ― | |
| 6月末日 | 12,828 | ― | 1.2167 | ― | |
| 7月末日 | 12,457 | ― | 1.2179 | ― | |
| 8月末日 | 12,286 | ― | 1.2206 | ― | |
| 9月末日 | 12,442 | ― | 1.2512 | ― | |
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