有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 8,943 | 8,943 | 1.0425 | 1.0425 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 13,940 | 13,940 | 1.0851 | 1.0851 |
| 第3計算期間末 | (2023年 9月20日) | 14,050 | 14,050 | 1.0679 | 1.0679 |
| 2022年 9月末日 | 12,824 | ― | 0.9951 | ― | |
| 10月末日 | 13,356 | ― | 1.0241 | ― | |
| 11月末日 | 13,276 | ― | 1.0162 | ― | |
| 12月末日 | 12,474 | ― | 0.9509 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 13,434 | ― | 1.0228 | ― | |
| 2月末日 | 13,540 | ― | 1.0322 | ― | |
| 3月末日 | 12,576 | ― | 0.9549 | ― | |
| 4月末日 | 12,850 | ― | 0.9762 | ― | |
| 5月末日 | 13,046 | ― | 0.9960 | ― | |
| 6月末日 | 13,856 | ― | 1.0469 | ― | |
| 7月末日 | 14,044 | ― | 1.0640 | ― | |
| 8月末日 | 14,155 | ― | 1.0736 | ― | |
| 9月末日 | 13,387 | ― | 1.0178 | ― | |
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