有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 9月21日) | 8,943 | 8,943 | 1.0425 | 1.0425 |
| 第2計算期間末 | (2022年 9月20日) | 13,940 | 13,940 | 1.0851 | 1.0851 |
| 2021年 9月末日 | 9,469 | ― | 1.0521 | ― | |
| 10月末日 | 10,785 | ― | 1.1213 | ― | |
| 11月末日 | 12,697 | ― | 1.1153 | ― | |
| 12月末日 | 14,307 | ― | 1.1610 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,559 | ― | 1.0627 | ― | |
| 2月末日 | 13,759 | ― | 1.0652 | ― | |
| 3月末日 | 15,670 | ― | 1.2043 | ― | |
| 4月末日 | 14,796 | ― | 1.2194 | ― | |
| 5月末日 | 13,464 | ― | 1.0961 | ― | |
| 6月末日 | 13,615 | ― | 1.0875 | ― | |
| 7月末日 | 13,843 | ― | 1.1018 | ― | |
| 8月末日 | 14,021 | ― | 1.1110 | ― | |
| 9月末日 | 12,824 | ― | 0.9951 | ― | |
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