有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月28日-令和4年5月12日)
グローバルGX関連株式ファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,564,159,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,327,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,545,832,332円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,241,413,352口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9432円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,432円) |