有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/05/13-2026/05/12)
グローバルGX関連株式ファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,830,907,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,971,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,813,936,729円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,386,134,649口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4217円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,217円) |
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