有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/13-2024/05/13)
グローバルGX関連株式ファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,021,859,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,986,374円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,960,873,452円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,542,481,993口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0490円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,490円) |