有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/14-2025/05/12)
グローバルGX関連株式ファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,606,992,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,242,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,593,749,992円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,666,575,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9871円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,871円) |